Laporan Kas Harian berfungsi untuk memantau transaksi keuangan yang mempengaruhi saldo Kas, baik kas masuk yang berasal dari penjualan, kasi masuk dari pendapatan lainnya, pendapatan bunga bank, setoran modal tambahan, maupun sumber kas masuk lainnya.
Laporan Kas Harian juga menampilkan transaksi keuangan yang mempengaruhi berkurangnya kas, misalnya pembayaran hutang supplier, pegeluaran biaya-biaya, biaya admin bank, biaya prive maupun transaksi pengeluaran kas lainnya.
Adapun cara melakukan pengecekan laporan Kas Harian adalah sebagai berikut :
1. Pastikan login berhasil di module MyAccounting
2. Klik tab menu Laporan > Kas Harian > Pilih filter tanggal awal & akhir. Klik View
4. Maka akan tampil Laporan Kas Harian seperti gambar berikut ini
5. Selanjutnya scroll ke bagian akhir Laporan Kas Harian, maka akan ada 2 kolom total Penerimaan & kolom total Pengeluaran. Dari total Penerimaan dan total Pengeluaran akan di dapatkan selisih yang akan menimbulkan apakah saldo kas nya mengalami kenaikan atau penurunan. Saldo Kas Akhir tentunya sama dengan dengan di Laporan Neraca
6. Laporan Kas Harian bisa di cetak langsung ke printer maupun di export ke dalam format excel.
Untuk keluar dari laporan, cukup klik tombol exit.
Semoga membantu